有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/19-2024/01/18)
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,710,624,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,694,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,400,929,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,665,966,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3417 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,480,342,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,551,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,892,790,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,415,819,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4333 | 円 |
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