有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,139,551,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,777,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,602,774,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,923,753,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9217 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,349,494,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,356,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,624,138,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,453,724,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1731 | 円 |
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