有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
| 2018年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,548,181,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,007,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,513,174,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,492,643,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6423 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2018年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,328,942,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,304,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,532,638,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,125,957,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5222 | 円 |
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