有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,779,790,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,389,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,400,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,589,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2581 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,859,893,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,537,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,355,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,830,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9597 | 円 |
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