有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,102,656,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,646,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,695,009,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,385,110,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8290 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,969,779,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,836,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,713,943,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,246,988,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9733 | 円 |
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