有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,421,700,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,716,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,983,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,905,915,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2451 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,472,701,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,497,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,204,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,676,991,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4175 | 円 |
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