有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
| 平成29年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,285,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,177,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,805,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7599 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,018,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,783,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,234,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,808,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2708 | 円 |
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