有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,377,242,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,206,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,131,036,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,061,327,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3285 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,297,734,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,115,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,561,618,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,462,669,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8326 | 円 |
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