有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 945,572,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,925,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,025,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4634 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,322,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,746,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,575,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,935,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8543 | 円 |
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