有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,269,358 | 173,731,133 |
| 投資信託受益証券 | 9,464,825,781 | 4,588,015,981 |
| 親投資信託受益証券 | 9,764,206 | 4,710,514 |
| 未収入金 | 556,217,869 | 321,615,267 |
| 未収配当金 | 90,198,466 | 41,595,793 |
| 未収利息 | 648 | 268 |
| 流動資産合計 | 10,506,276,328 | 5,129,668,956 |
| 資産合計 | 10,506,276,328 | 5,129,668,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,289,416 | 29,631,511 |
| 未払解約金 | 735,101,981 | 420,883,320 |
| 未払受託者報酬 | 310,283 | 161,482 |
| 未払委託者報酬 | 8,998,512 | 4,683,328 |
| その他未払費用 | 1,814,293 | 3,877,963 |
| 流動負債合計 | 811,514,485 | 459,237,604 |
| 負債合計 | 811,514,485 | 459,237,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,881,569,368 | 4,938,585,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,186,807,525 | △268,153,980 |
| (分配準備積立金) | 195,526,638 | 149,807,193 |
| 元本等合計 | 9,694,761,843 | 4,670,431,352 |
| 純資産合計 | 9,694,761,843 | 4,670,431,352 |
| 負債純資産合計 | 10,506,276,328 | 5,129,668,956 |
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