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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

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【提出】: 2022/03/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年 6月14日現在	当期 2021年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	203,953,824	74,127,805
投資信託受益証券	2,386,917,027	2,266,165,411
親投資信託受益証券	2,498,127	2,344,046
未収入金	25,739,172	15,863,822
未収配当金	42,141,896	45,517,516
流動資産合計	2,661,250,046	2,404,018,600
資産合計	2,661,250,046	2,404,018,600
負債の部
流動負債
未払金	45,284,477	-
未払収益分配金	17,446,953	17,048,081
未払解約金	24,969,756	28,509,329
未払受託者報酬	68,162	64,594
未払委託者報酬	1,977,061	1,873,528
未払利息	29	8
その他未払費用	2,269,177	1,223,234
流動負債合計	92,015,615	48,718,774
負債合計	92,015,615	48,718,774
純資産の部
元本等
元本	2,907,825,519	2,841,346,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△338,591,088	△486,047,121
(分配準備積立金)	714,971,577	757,188,002
元本等合計	2,569,234,431	2,355,299,826
純資産合計	2,569,234,431	2,355,299,826
負債純資産合計	2,661,250,046	2,404,018,600

開示資料

決算

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