有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月14日現在 | 当期 2021年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,953,824 | 74,127,805 |
| 投資信託受益証券 | 2,386,917,027 | 2,266,165,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,127 | 2,344,046 |
| 未収入金 | 25,739,172 | 15,863,822 |
| 未収配当金 | 42,141,896 | 45,517,516 |
| 流動資産合計 | 2,661,250,046 | 2,404,018,600 |
| 資産合計 | 2,661,250,046 | 2,404,018,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,284,477 | - |
| 未払収益分配金 | 17,446,953 | 17,048,081 |
| 未払解約金 | 24,969,756 | 28,509,329 |
| 未払受託者報酬 | 68,162 | 64,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,977,061 | 1,873,528 |
| 未払利息 | 29 | 8 |
| その他未払費用 | 2,269,177 | 1,223,234 |
| 流動負債合計 | 92,015,615 | 48,718,774 |
| 負債合計 | 92,015,615 | 48,718,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,907,825,519 | 2,841,346,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,591,088 | △486,047,121 |
| (分配準備積立金) | 714,971,577 | 757,188,002 |
| 元本等合計 | 2,569,234,431 | 2,355,299,826 |
| 純資産合計 | 2,569,234,431 | 2,355,299,826 |
| 負債純資産合計 | 2,661,250,046 | 2,404,018,600 |
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