有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/15-2024/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月14日現在 | 当期 2024年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,056,431 | 33,257,170 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,154,710 | 1,053,185,362 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,686 | 1,086,445 |
| 未収入金 | 11,254,658 | 11,237,271 |
| 未収配当金 | 15,581,480 | - |
| 未収利息 | - | 77 |
| 流動資産合計 | 1,242,258,965 | 1,098,766,325 |
| 資産合計 | 1,242,258,965 | 1,098,766,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,799,887 | 8,928,619 |
| 未払解約金 | - | 8,292,366 |
| 未払受託者報酬 | 34,245 | 31,490 |
| 未払委託者報酬 | 993,458 | 913,522 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 638,146 | 1,211,847 |
| 流動負債合計 | 11,465,740 | 19,377,844 |
| 負債合計 | 11,465,740 | 19,377,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,314,519 | 1,488,103,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,521,294 | △408,714,843 |
| (分配準備積立金) | 512,913,322 | 431,292,850 |
| 元本等合計 | 1,230,793,225 | 1,079,388,481 |
| 純資産合計 | 1,230,793,225 | 1,079,388,481 |
| 負債純資産合計 | 1,242,258,965 | 1,098,766,325 |
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