有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月14日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,257,170 | 28,458,727 |
| 投資信託受益証券 | 1,053,185,362 | 909,033,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,445 | 932,163 |
| 未収入金 | 11,237,271 | 10,325,329 |
| 未収利息 | 77 | 184 |
| 流動資産合計 | 1,098,766,325 | 948,749,633 |
| 資産合計 | 1,098,766,325 | 948,749,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,928,619 | 8,039,294 |
| 未払解約金 | 8,292,366 | 5,323,154 |
| 未払受託者報酬 | 31,490 | 27,848 |
| 未払委託者報酬 | 913,522 | 807,900 |
| その他未払費用 | 1,211,847 | 507,843 |
| 流動負債合計 | 19,377,844 | 14,706,039 |
| 負債合計 | 19,377,844 | 14,706,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,103,324 | 1,339,882,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,714,843 | △405,838,740 |
| (分配準備積立金) | 431,292,850 | 332,823,815 |
| 元本等合計 | 1,079,388,481 | 934,043,594 |
| 純資産合計 | 1,079,388,481 | 934,043,594 |
| 負債純資産合計 | 1,098,766,325 | 948,749,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
