有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月14日現在 | 当期 平成28年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,820,588 | 72,741,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,727,681,899 | 2,296,337,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,954 | 2,302,766 |
| 未収入金 | 56,652,897 | 35,693,337 |
| 未収配当金 | 48,056,411 | 23,963,453 |
| 流動資産合計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
| 資産合計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,980,231 | 15,950,735 |
| 未払解約金 | 94,168,881 | 21,610,652 |
| 未払受託者報酬 | 76,535 | 63,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,883 | 1,835,911 |
| 未払利息 | 168 | 66 |
| その他未払費用 | 2,491,066 | 1,119,294 |
| 流動負債合計 | 118,936,764 | 40,579,957 |
| 負債合計 | 118,936,764 | 40,579,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,038,640 | 2,658,455,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,915,655 | △267,997,377 |
| (分配準備積立金) | 170,168,273 | 209,481,748 |
| 元本等合計 | 2,854,122,985 | 2,390,458,508 |
| 純資産合計 | 2,854,122,985 | 2,390,458,508 |
| 負債純資産合計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
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