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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

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【提出】: 2017/03/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期平成28年 6月14日現在	当期平成28年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	137,820,588	72,741,077
投資信託受益証券	2,727,681,899	2,296,337,832
親投資信託受益証券	2,847,954	2,302,766
未収入金	56,652,897	35,693,337
未収配当金	48,056,411	23,963,453
流動資産合計	2,973,059,749	2,431,038,465
資産合計	2,973,059,749	2,431,038,465
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,980,231	15,950,735
未払解約金	94,168,881	21,610,652
未払受託者報酬	76,535	63,299
未払委託者報酬	2,219,883	1,835,911
未払利息	168	66
その他未払費用	2,491,066	1,119,294
流動負債合計	118,936,764	40,579,957
負債合計	118,936,764	40,579,957
純資産の部
元本等
元本	3,330,038,640	2,658,455,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△475,915,655	△267,997,377
(分配準備積立金)	170,168,273	209,481,748
元本等合計	2,854,122,985	2,390,458,508
純資産合計	2,854,122,985	2,390,458,508
負債純資産合計	2,973,059,749	2,431,038,465

開示資料

決算

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