有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月14日現在 | 当期 平成29年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,741,077 | 66,578,470 |
| 投資信託受益証券 | 2,296,337,832 | 1,925,306,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,766 | 1,996,451 |
| 未収入金 | 35,693,337 | 27,927,764 |
| 未収配当金 | 23,963,453 | 19,476,396 |
| 流動資産合計 | 2,431,038,465 | 2,041,285,757 |
| 資産合計 | 2,431,038,465 | 2,041,285,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,950,735 | 12,788,387 |
| 未払解約金 | 21,610,652 | 18,110,014 |
| 未払受託者報酬 | 63,299 | 54,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,911 | 1,584,828 |
| 未払利息 | 66 | 106 |
| その他未払費用 | 1,119,294 | 2,230,123 |
| 流動負債合計 | 40,579,957 | 34,768,095 |
| 負債合計 | 40,579,957 | 34,768,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,658,455,885 | 2,131,397,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,997,377 | △124,880,236 |
| (分配準備積立金) | 209,481,748 | 186,442,182 |
| 元本等合計 | 2,390,458,508 | 2,006,517,662 |
| 純資産合計 | 2,390,458,508 | 2,006,517,662 |
| 負債純資産合計 | 2,431,038,465 | 2,041,285,757 |
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