有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,858,118 | 88,246,158 |
| 投資信託受益証券 | 4,302,706,321 | 3,331,793,204 |
| 親投資信託受益証券 | 4,458,321 | 3,548,133 |
| 未収入金 | - | 81,323,303 |
| 未収配当金 | 34,440,018 | 32,545,518 |
| 未収利息 | 686 | 153 |
| 流動資産合計 | 4,751,463,464 | 3,537,456,469 |
| 資産合計 | 4,751,463,464 | 3,537,456,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,436,408 | - |
| 未払収益分配金 | 24,677,784 | 22,666,025 |
| 未払解約金 | 48,121,711 | 86,520,622 |
| 未払受託者報酬 | 115,527 | 91,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,586 | 2,644,539 |
| その他未払費用 | 2,487,351 | 1,437,423 |
| 流動負債合計 | 271,189,367 | 113,359,790 |
| 負債合計 | 271,189,367 | 113,359,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,964,089 | 3,777,670,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,310,008 | △353,574,230 |
| (分配準備積立金) | 121,857,075 | 134,598,943 |
| 元本等合計 | 4,480,274,097 | 3,424,096,679 |
| 純資産合計 | 4,480,274,097 | 3,424,096,679 |
| 負債純資産合計 | 4,751,463,464 | 3,537,456,469 |