有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月14日現在 | 当期 2019年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,207,778 | 125,407,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,875,479,222 | 2,112,244,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,343 | 2,152,510 |
| 未収入金 | 30,330,479 | - |
| 未収配当金 | 34,878,360 | 40,031,916 |
| 流動資産合計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
| 資産合計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,337,278 | 13,507,015 |
| 未払解約金 | 24,043,547 | 1,520,128 |
| 未払受託者報酬 | 52,592 | 58,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,496 | 1,703,040 |
| 未払利息 | 88 | 180 |
| その他未払費用 | 970,520 | 1,920,736 |
| 流動負債合計 | 38,929,521 | 18,709,811 |
| 負債合計 | 38,929,521 | 18,709,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,056,213,041 | 2,251,169,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,307,380 | 9,957,032 |
| (分配準備積立金) | 257,065,358 | 319,896,366 |
| 元本等合計 | 1,966,905,661 | 2,261,126,203 |
| 純資産合計 | 1,966,905,661 | 2,261,126,203 |
| 負債純資産合計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
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