有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,794,975 | 409,858,118 |
| 投資信託受益証券 | 1,768,123,949 | 4,302,706,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,804,115 | 4,458,321 |
| 未収入金 | 39,843,474 | - |
| 未収配当金 | 14,229,228 | 34,440,018 |
| 未収利息 | 76 | 686 |
| 流動資産合計 | 1,868,795,817 | 4,751,463,464 |
| 資産合計 | 1,868,795,817 | 4,751,463,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 192,436,408 |
| 未払収益分配金 | 10,038,912 | 24,677,784 |
| 未払解約金 | 58,231,530 | 48,121,711 |
| 未払受託者報酬 | 53,290 | 115,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,709 | 3,350,586 |
| その他未払費用 | 1,199,189 | 2,487,351 |
| 流動負債合計 | 71,068,630 | 271,189,367 |
| 負債合計 | 71,068,630 | 271,189,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,152,036 | 4,112,964,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,575,151 | 367,310,008 |
| (分配準備積立金) | 133,334,260 | 121,857,075 |
| 元本等合計 | 1,797,727,187 | 4,480,274,097 |
| 純資産合計 | 1,797,727,187 | 4,480,274,097 |
| 負債純資産合計 | 1,868,795,817 | 4,751,463,464 |
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