有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月14日現在 | 当期 平成29年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,578,470 | 70,793,339 |
| 投資信託受益証券 | 1,925,306,676 | 1,688,401,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,451 | 1,743,124 |
| 未収入金 | 27,927,764 | 24,576,331 |
| 未収配当金 | 19,476,396 | 15,687,577 |
| 流動資産合計 | 2,041,285,757 | 1,801,202,001 |
| 資産合計 | 2,041,285,757 | 1,801,202,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,788,387 | 10,113,211 |
| 未払解約金 | 18,110,014 | 38,937,311 |
| 未払受託者報酬 | 54,637 | 45,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,828 | 1,324,815 |
| 未払利息 | 106 | 70 |
| その他未払費用 | 2,230,123 | 814,847 |
| 流動負債合計 | 34,768,095 | 51,235,927 |
| 負債合計 | 34,768,095 | 51,235,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,397,898 | 1,685,535,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,880,236 | 64,430,816 |
| (分配準備積立金) | 186,442,182 | 123,865,814 |
| 元本等合計 | 2,006,517,662 | 1,749,966,074 |
| 純資産合計 | 2,006,517,662 | 1,749,966,074 |
| 負債純資産合計 | 2,041,285,757 | 1,801,202,001 |
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