有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月14日現在 | 当期 2021年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,405,121 | 203,953,824 |
| 投資信託受益証券 | 2,164,384,578 | 2,386,917,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,740 | 2,498,127 |
| 未収入金 | 16,021,288 | 25,739,172 |
| 未収配当金 | 39,063,612 | 42,141,896 |
| 流動資産合計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
| 資産合計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 45,284,477 |
| 未払収益分配金 | 16,611,392 | 17,446,953 |
| 未払解約金 | 7,746,979 | 24,969,756 |
| 未払受託者報酬 | 57,708 | 68,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,751 | 1,977,061 |
| 未払利息 | 51 | 29 |
| その他未払費用 | 1,135,051 | 2,269,177 |
| 流動負債合計 | 27,224,932 | 92,015,615 |
| 負債合計 | 27,224,932 | 92,015,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,565,349 | 2,907,825,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,671,942 | △338,591,088 |
| (分配準備積立金) | 691,936,269 | 714,971,577 |
| 元本等合計 | 2,266,893,407 | 2,569,234,431 |
| 純資産合計 | 2,266,893,407 | 2,569,234,431 |
| 負債純資産合計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
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