有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月14日現在 | 当期 2023年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,365,164 | 36,056,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,329,575,159 | 1,178,154,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,646 | 1,211,686 |
| 未収入金 | 31,621,527 | 11,254,658 |
| 未収配当金 | 16,346,398 | 15,581,480 |
| 流動資産合計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
| 資産合計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,459,817 | 9,799,887 |
| 未払解約金 | 30,354,114 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,070 | 34,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,356 | 993,458 |
| 未払利息 | 92 | 4 |
| その他未払費用 | 1,531,509 | 638,146 |
| 流動負債合計 | 43,517,958 | 11,465,740 |
| 負債合計 | 43,517,958 | 11,465,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,302,959 | 1,633,314,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,536,023 | △402,521,294 |
| (分配準備積立金) | 538,848,812 | 512,913,322 |
| 元本等合計 | 1,379,766,936 | 1,230,793,225 |
| 純資産合計 | 1,379,766,936 | 1,230,793,225 |
| 負債純資産合計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
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