有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/15-2023/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月14日現在 | 当期 2023年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,988,036 | 44,365,164 |
| 投資信託受益証券 | 1,470,505,422 | 1,329,575,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,006 | 1,376,646 |
| 未収入金 | 11,205,463 | 31,621,527 |
| 未収配当金 | 17,113,825 | 16,346,398 |
| 流動資産合計 | 1,546,310,752 | 1,423,284,894 |
| 資産合計 | 1,546,310,752 | 1,423,284,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,244,193 | 10,459,817 |
| 未払解約金 | 12,723 | 30,354,114 |
| 未払受託者報酬 | 41,900 | 39,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,353 | 1,133,356 |
| 未払利息 | 90 | 92 |
| その他未払費用 | 815,908 | 1,531,509 |
| 流動負債合計 | 13,330,167 | 43,517,958 |
| 負債合計 | 13,330,167 | 43,517,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,032,307 | 1,743,302,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,051,722 | △363,536,023 |
| (分配準備積立金) | 562,655,379 | 538,848,812 |
| 元本等合計 | 1,532,980,585 | 1,379,766,936 |
| 純資産合計 | 1,532,980,585 | 1,379,766,936 |
| 負債純資産合計 | 1,546,310,752 | 1,423,284,894 |
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