有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月14日現在 | 当期 平成30年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,715,882 | - |
| コール・ローン | 62,674,742 | 63,207,778 |
| 投資信託受益証券 | 1,892,156,041 | 1,875,479,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,981,526 | 1,939,343 |
| 未収入金 | 6,083,488 | 30,330,479 |
| 未収配当金 | 32,829,412 | 34,878,360 |
| 流動資産合計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
| 資産合計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,391,349 | 12,337,278 |
| 未払解約金 | 6,697,125 | 24,043,547 |
| 未払受託者報酬 | 55,216 | 52,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,595 | 1,525,496 |
| 未払利息 | 109 | 88 |
| その他未払費用 | 1,723,507 | 970,520 |
| 流動負債合計 | 22,468,901 | 38,929,521 |
| 負債合計 | 22,468,901 | 38,929,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,224,995 | 2,056,213,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,252,805 | △89,307,380 |
| (分配準備積立金) | 169,099,154 | 257,065,358 |
| 元本等合計 | 1,983,972,190 | 1,966,905,661 |
| 純資産合計 | 1,983,972,190 | 1,966,905,661 |
| 負債純資産合計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
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