有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月14日現在 | 当期 2022年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,127,805 | 65,364,581 |
| 投資信託受益証券 | 2,266,165,411 | 1,773,571,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,344,046 | 1,824,424 |
| 未収入金 | 15,863,822 | 40,418,610 |
| 未収配当金 | 45,517,516 | 18,216,166 |
| 流動資産合計 | 2,404,018,600 | 1,899,395,263 |
| 資産合計 | 2,404,018,600 | 1,899,395,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,048,081 | 12,210,131 |
| 未払解約金 | 28,509,329 | 34,968,378 |
| 未払受託者報酬 | 64,594 | 49,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,528 | 1,437,399 |
| 未払利息 | 8 | 56 |
| その他未払費用 | 1,223,234 | 2,172,480 |
| 流動負債合計 | 48,718,774 | 50,837,998 |
| 負債合計 | 48,718,774 | 50,837,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,346,947 | 2,035,021,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,047,121 | △186,464,594 |
| (分配準備積立金) | 757,188,002 | 607,560,923 |
| 元本等合計 | 2,355,299,826 | 1,848,557,265 |
| 純資産合計 | 2,355,299,826 | 1,848,557,265 |
| 負債純資産合計 | 2,404,018,600 | 1,899,395,263 |
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