有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月14日現在 | 当期 平成28年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,246,158 | 137,820,588 |
| 投資信託受益証券 | 3,331,793,204 | 2,727,681,899 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,133 | 2,847,954 |
| 未収入金 | 81,323,303 | 56,652,897 |
| 未収配当金 | 32,545,518 | 48,056,411 |
| 未収利息 | 153 | - |
| 流動資産合計 | 3,537,456,469 | 2,973,059,749 |
| 資産合計 | 3,537,456,469 | 2,973,059,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,666,025 | 19,980,231 |
| 未払解約金 | 86,520,622 | 94,168,881 |
| 未払受託者報酬 | 91,181 | 76,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,539 | 2,219,883 |
| 未払利息 | - | 168 |
| その他未払費用 | 1,437,423 | 2,491,066 |
| 流動負債合計 | 113,359,790 | 118,936,764 |
| 負債合計 | 113,359,790 | 118,936,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,777,670,909 | 3,330,038,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,574,230 | △475,915,655 |
| (分配準備積立金) | 134,598,943 | 170,168,273 |
| 元本等合計 | 3,424,096,679 | 2,854,122,985 |
| 純資産合計 | 3,424,096,679 | 2,854,122,985 |
| 負債純資産合計 | 3,537,456,469 | 2,973,059,749 |
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