有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,731,133 | 44,794,975 |
| 投資信託受益証券 | 4,588,015,981 | 1,768,123,949 |
| 親投資信託受益証券 | 4,710,514 | 1,804,115 |
| 未収入金 | 321,615,267 | 39,843,474 |
| 未収配当金 | 41,595,793 | 14,229,228 |
| 未収利息 | 268 | 76 |
| 流動資産合計 | 5,129,668,956 | 1,868,795,817 |
| 資産合計 | 5,129,668,956 | 1,868,795,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,631,511 | 10,038,912 |
| 未払解約金 | 420,883,320 | 58,231,530 |
| 未払受託者報酬 | 161,482 | 53,290 |
| 未払委託者報酬 | 4,683,328 | 1,545,709 |
| その他未払費用 | 3,877,963 | 1,199,189 |
| 流動負債合計 | 459,237,604 | 71,068,630 |
| 負債合計 | 459,237,604 | 71,068,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,938,585,332 | 1,673,152,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,153,980 | 124,575,151 |
| (分配準備積立金) | 149,807,193 | 133,334,260 |
| 元本等合計 | 4,670,431,352 | 1,797,727,187 |
| 純資産合計 | 4,670,431,352 | 1,797,727,187 |
| 負債純資産合計 | 5,129,668,956 | 1,868,795,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
