有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,052,862 | 24,477,601 |
| 投資信託受益証券 | 826,998,331 | 843,843,839 |
| 親投資信託受益証券 | 836,487 | 866,878 |
| 未収入金 | 7,507,068 | 8,819,130 |
| 未収利息 | 348 | 326 |
| 流動資産合計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
| 資産合計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,774,909 | 7,152,352 |
| 未払解約金 | - | 612,023 |
| 未払受託者報酬 | 25,173 | 24,870 |
| 未払委託者報酬 | 730,332 | 721,520 |
| その他未払費用 | 927,152 | 424,756 |
| 流動負債合計 | 9,457,566 | 8,935,521 |
| 負債合計 | 9,457,566 | 8,935,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,818,219 | 1,192,058,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,880,689 | △322,986,497 |
| (分配準備積立金) | 267,098,420 | 197,010,519 |
| 元本等合計 | 851,937,530 | 869,072,253 |
| 純資産合計 | 851,937,530 | 869,072,253 |
| 負債純資産合計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
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