有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月14日現在 | 当期 平成30年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,715,882 |
| コール・ローン | 70,793,339 | 62,674,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,688,401,630 | 1,892,156,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,743,124 | 1,981,526 |
| 未収入金 | 24,576,331 | 6,083,488 |
| 未収配当金 | 15,687,577 | 32,829,412 |
| 流動資産合計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
| 資産合計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,113,211 | 12,391,349 |
| 未払解約金 | 38,937,311 | 6,697,125 |
| 未払受託者報酬 | 45,673 | 55,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,815 | 1,601,595 |
| 未払利息 | 70 | 109 |
| その他未払費用 | 814,847 | 1,723,507 |
| 流動負債合計 | 51,235,927 | 22,468,901 |
| 負債合計 | 51,235,927 | 22,468,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,535,258 | 2,065,224,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,430,816 | △81,252,805 |
| (分配準備積立金) | 123,865,814 | 169,099,154 |
| 元本等合計 | 1,749,966,074 | 1,983,972,190 |
| 純資産合計 | 1,749,966,074 | 1,983,972,190 |
| 負債純資産合計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
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