有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月14日現在 | 当期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,364,581 | 45,988,036 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,571,482 | 1,470,505,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,424 | 1,498,006 |
| 未収入金 | 40,418,610 | 11,205,463 |
| 未収配当金 | 18,216,166 | 17,113,825 |
| 流動資産合計 | 1,899,395,263 | 1,546,310,752 |
| 資産合計 | 1,899,395,263 | 1,546,310,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,210,131 | 11,244,193 |
| 未払解約金 | 34,968,378 | 12,723 |
| 未払受託者報酬 | 49,554 | 41,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,399 | 1,215,353 |
| 未払利息 | 56 | 90 |
| その他未払費用 | 2,172,480 | 815,908 |
| 流動負債合計 | 50,837,998 | 13,330,167 |
| 負債合計 | 50,837,998 | 13,330,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,021,859 | 1,874,032,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,464,594 | △341,051,722 |
| (分配準備積立金) | 607,560,923 | 562,655,379 |
| 元本等合計 | 1,848,557,265 | 1,532,980,585 |
| 純資産合計 | 1,848,557,265 | 1,532,980,585 |
| 負債純資産合計 | 1,899,395,263 | 1,546,310,752 |
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