有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月14日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,407,544 | 121,480,584 |
| 投資信託受益証券 | 2,112,244,044 | 2,547,993,698 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,510 | 2,702,117 |
| 未収入金 | - | 29,352,570 |
| 未収配当金 | 40,031,916 | 53,691,708 |
| 流動資産合計 | 2,279,836,014 | 2,755,220,677 |
| 資産合計 | 2,279,836,014 | 2,755,220,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,507,015 | 16,611,250 |
| 未払解約金 | 1,520,128 | 27,634,663 |
| 未払受託者報酬 | 58,712 | 78,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,040 | 2,263,480 |
| 未払利息 | 180 | 157 |
| その他未払費用 | 1,920,736 | 1,223,873 |
| 流動負債合計 | 18,709,811 | 47,811,463 |
| 負債合計 | 18,709,811 | 47,811,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,169,171 | 2,768,541,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,957,032 | △61,132,544 |
| (分配準備積立金) | 319,896,366 | 436,750,061 |
| 元本等合計 | 2,261,126,203 | 2,707,409,214 |
| 純資産合計 | 2,261,126,203 | 2,707,409,214 |
| 負債純資産合計 | 2,279,836,014 | 2,755,220,677 |
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