有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,015,344 | 72,405,121 |
| 投資信託受益証券 | 2,326,754,906 | 2,164,384,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,425,330 | 2,243,740 |
| 未収入金 | - | 16,021,288 |
| 未収配当金 | 65,358,283 | 39,063,612 |
| 流動資産合計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
| 資産合計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,009,715 | 16,611,392 |
| 未払解約金 | 825,884 | 7,746,979 |
| 未払受託者報酬 | 69,210 | 57,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,376 | 1,673,751 |
| 未払利息 | 41 | 51 |
| その他未払費用 | 2,446,477 | 1,135,051 |
| 流動負債合計 | 23,358,703 | 27,224,932 |
| 負債合計 | 23,358,703 | 27,224,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,619,277 | 2,768,565,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,424,117 | △501,671,942 |
| (分配準備積立金) | 640,331,174 | 691,936,269 |
| 元本等合計 | 2,465,195,160 | 2,266,893,407 |
| 純資産合計 | 2,465,195,160 | 2,266,893,407 |
| 負債純資産合計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
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