有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,881,408,258	99.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	46,421,237	0.78
合計(純資産総額)		5,927,829,495	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,891,000,000	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	130,753,881	1.00
合計(純資産総額)		13,021,753,881	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,868,000,000	99.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,649,254	0.93
合計(純資産総額)		4,913,649,254	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,551,810,340	53.09
投資証券	日本	10,081,805,400	42.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,006,800,642	4.26
合計(純資産総額)		23,640,416,382	100.00