有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/15-2024/11/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,996,945,097	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,414,920	0.84
合計(純資産総額)		3,022,360,017	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,925,446,240	99.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,907,954	0.22
合計(純資産総額)		8,945,354,194	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,080,600,779	99.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,502,892	0.17
合計(純資産総額)		2,084,103,671	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,528,548,300	53.76
投資証券	日本	6,157,817,400	43.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	316,428,518	2.26
合計(純資産総額)		14,002,794,218	100.00