有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,176,534,808	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,466,853	0.84
合計(純資産総額)		4,212,001,661	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,969,594,455	96.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	387,000,821	3.74
合計(純資産総額)		10,356,595,276	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,528,775,046	95.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	175,211,405	4.73
合計(純資産総額)		3,703,986,451	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,288,843,900	46.89
投資証券	日本	8,698,370,630	49.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	688,246,424	3.89
合計(純資産総額)		17,675,460,954	100.00