有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,942,813,174	96.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	317,293,187	3.09
合計(純資産総額)		10,260,106,361	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,794,593,812	96.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	936,516,810	3.38
合計(純資産総額)		27,731,110,622	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,962,833,654	96.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	222,367,143	3.09
合計(純資産総額)		7,185,200,797	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,788,706,150	47.57
投資証券	日本	21,660,501,900	49.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,250,640,647	2.86
合計(純資産総額)		43,699,848,697	100.00