有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,012,105,632	96.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	516,647,449	3.13
合計(純資産総額)		16,528,753,081	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,410,356,196	94.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,099,336,069	5.45
合計(純資産総額)		38,509,692,265	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,095,339,990	95.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	375,956,825	4.44
合計(純資産総額)		8,471,296,815	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,755,213,120	40.91
投資証券	日本	34,217,138,700	56.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,545,955,253	2.55
合計(純資産総額)		60,518,307,073	100.00