有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,292,281,354	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	232,994,824	3.57
合計(純資産総額)		6,525,276,178	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,345,538,079	96.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	703,206,312	3.69
合計(純資産総額)		19,048,744,391	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,347,915,054	94.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	283,944,033	5.04
合計(純資産総額)		5,631,859,087	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,152,792,790	50.53
投資証券	日本	13,736,764,710	45.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,096,324,380	3.66
合計(純資産総額)		29,985,881,880	100.00