有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,330,868,192	99.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,758,568	0.91
合計(純資産総額)		3,361,626,760	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,055,680,139	98.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	197,133,665	1.92
合計(純資産総額)		10,252,813,804	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,330,184,120	98.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,803,080	1.93
合計(純資産総額)		2,375,987,200	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,506,187,200	54.12
投資証券	日本	6,859,185,000	43.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	351,733,287	2.24
合計(純資産総額)		15,717,105,487	100.00