有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,924,875,471	97.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	445,908,497	2.19
合計(純資産総額)		20,370,783,968	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,668,705,955	98.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	789,395,576	1.56
合計(純資産総額)		50,458,101,531	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,413,181,221	98.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,066,107	1.15
合計(純資産総額)		12,557,247,328	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,316,355,540	47.94
投資証券	日本	40,834,961,500	49.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,855,914,811	2.26
合計(純資産総額)		82,007,231,851	100.00