有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,761,936,443	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	173,511,404	2.92
合計(純資産総額)		5,935,447,847	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,057,611,119	97.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	372,126,792	2.26
合計(純資産総額)		16,429,737,911	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,750,115,488	97.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	108,463,750	2.23
合計(純資産総額)		4,858,579,238	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,269,246,400	46.18
投資証券	日本	13,667,409,300	51.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	632,130,091	2.38
合計(純資産総額)		26,568,785,791	100.00