有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,442,816,776	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	232,513,051	3.03
合計(純資産総額)		7,675,329,827	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,731,644,079	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	644,888,827	2.88
合計(純資産総額)		22,376,532,906	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,655,929,618	96.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	235,955,841	4.00
合計(純資産総額)		5,891,885,459	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,948,078,340	51.53
投資証券	日本	16,065,631,300	46.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	815,374,378	2.34
合計(純資産総額)		34,829,084,018	100.00