有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,110,253,074	97.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	314,215,554	2.53
合計(純資産総額)		12,424,468,628	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,483,388,444	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	620,361,776	1.99
合計(純資産総額)		31,103,750,220	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,389,638,674	97.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	178,408,649	2.36
合計(純資産総額)		7,568,047,323	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,378,533,090	48.78
投資証券	日本	24,185,851,900	48.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,416,930,104	2.83
合計(純資産総額)		49,981,315,094	100.00