有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,512,290,746	99.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,996,675	0.48
合計(純資産総額)		3,529,287,421	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,364,823,454	98.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	206,890,247	1.79
合計(純資産総額)		11,571,713,701	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,907,768,538	99.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,749,644	0.81
合計(純資産総額)		2,931,518,182	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,756,879,600	54.86
投資証券	日本	7,567,362,100	42.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	460,747,699	2.59
合計(純資産総額)		17,784,989,399	100.00