有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,297,007,052	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	34,287,856	1.03
合計(純資産総額)		3,331,294,908	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,246,438,180	97.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	200,439,107	2.12
合計(純資産総額)		9,446,877,287	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,121,146,612	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,827,097	1.66
合計(純資産総額)		2,156,973,709	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,872,361,850	53.68
投資証券	日本	6,493,689,700	44.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	298,566,445	2.04
合計(純資産総額)		14,664,617,995	100.00