有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,490,497,833	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,259,289	1.00
合計(純資産総額)		3,525,757,122	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,937,119,957	97.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	203,070,871	2.22
合計(純資産総額)		9,140,190,828	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,130,039,584	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,106,741	1.76
合計(純資産総額)		2,168,146,325	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,833,825,450	53.81
投資証券	日本	6,264,554,900	43.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	459,541,074	3.16
合計(純資産総額)		14,557,921,424	100.00