有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/15-2025/05/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,987,077,810	99.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,399,383	0.65
合計(純資産総額)		3,006,477,193	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,512,821,545	98.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	111,856,798	1.30
合計(純資産総額)		8,624,678,343	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,994,150,825	99.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,695,507	0.58
合計(純資産総額)		2,005,846,332	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,296,229,250	54.07
投資証券	日本	5,663,376,600	41.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	534,621,478	3.96
合計(純資産総額)		13,494,227,328	100.00