有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,691,197,802	99.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,641,833	0.66
合計(純資産総額)		3,715,839,635	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,951,907,025	96.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	315,005,089	3.40
合計(純資産総額)		9,266,912,114	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,247,650,585	96.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	72,517,507	3.13
合計(純資産総額)		2,320,168,092	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,019,548,370	53.86
投資証券	日本	6,564,325,700	44.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	306,960,697	2.06
合計(純資産総額)		14,890,834,767	100.00