有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,765,299,130	99.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,696,168	0.89
合計(純資産総額)		3,798,995,298	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,030,993,073	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	282,098,535	3.03
合計(純資産総額)		9,313,091,608	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,353,989,011	94.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	126,383,199	5.10
合計(純資産総額)		2,480,372,210	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,533,835,530	43.13
投資証券	日本	8,042,524,900	53.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	574,266,823	3.79
合計(純資産総額)		15,150,627,253	100.00