有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,336,602,714	99.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,199,459	0.81
合計(純資産総額)		4,371,802,173	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,586,875,707	96.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	360,773,665	3.63
合計(純資産総額)		9,947,649,372	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,386,347,197	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	125,279,176	3.57
合計(純資産総額)		3,511,626,373	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,305,781,920	42.21
投資証券	日本	9,392,675,350	54.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	610,896,643	3.53
合計(純資産総額)		17,309,353,913	100.00