有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,306,114,472	99.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,033,301	0.79
合計(純資産総額)		5,348,147,773	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,561,478,144	96.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	425,834,339	3.04
合計(純資産総額)		13,987,312,483	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,654,360,235	95.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	198,336,023	4.09
合計(純資産総額)		4,852,696,258	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,399,768,150	48.46
投資証券	日本	11,518,309,950	48.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	603,824,302	2.57
合計(純資産総額)		23,521,902,402	100.00